Bankerweiterung » Historie » Version 3
G. Richardson, 09.05.2015 12:07
erste Übernahme von Beschreibung aus PDF
1 | 3 | G. Richardson | h1. Kurzanleitung für die erste Einrichtung: |
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2 | 1 | G. Richardson | |
3 | # in Adminbereich Recht für Bankbewegungen setzen: "Abschnitt "Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr" -> "Bankbewegungen" |
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4 | # System->Bankkonten: Namen vergeben, Buchungskonto verknüpfen, IBAN und Kontonummer ohne Leerzeichen eingeben |
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5 | # MT940 Import konfigurieren: |
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6 | ## aqbanking installieren: Paket "aqbanking-tools" unter Ubuntu |
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7 | ## in der Konfigurationsdatei unter [applications] den Pfad für aqbanking eingeben, siehe Beispiel in kivitendo.conf.default |
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8 | ## Ein MT940 CSV Importprofil erstellen |
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9 | Zahlungsverkehr -> Kontoauszug importieren -> MT940 -> Link zu CsvImport folgen: |
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10 | Profil anlegen mit: |
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11 | > Name des Profils: MT940 |
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12 | > Zeichensatz: UTF-8 |
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13 | > Zahlenformat: 1000.00 |
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14 | > Trennzeichen: MT940 |
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15 | > Anführungszeichen/Escape: " |
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16 | > Existierende Bankbuchungen: Eintrag überspringen |
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18 | Damit der Import funktioniert, und das richtige Bankkonto angesprochen wird, muß das CSV Importfeld "local_account_number" (siehe Hilfetext beim Import) mit IBAN oder Kontonummer in den Bankkontoeinstellungen übereinstimmen. |
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19 | 2 | G. Richardson | |
20 | h2. Aqbanking |
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22 | 1 | G. Richardson | Die Konvertierung vom MT940 nach CSV geschieht mit dem Programm aqbanking-cli, das Import-Profil wird in SL/Helper/MT940.pm vorgegeben. Man kann seine exportierte MT940-Datei auch auf der Kommandozeile testen: |
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24 | aqbanking-cli import --importer="swift" --profile="SWIFT-MT940" -f MEINEDATEI.940 | aqbanking-cli listtrans --exporter="csv" --profile="AqMoney2" > MEINEDATEI.csv |
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25 | 3 | G. Richardson | |
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28 | h1. Beschreibung der Bankerweiterung |
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30 | Zentraler Bestandteil der Bankerweiterung ist der Import von Kontoauszugsdaten . |
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32 | Mit diesen Kontoauszugsdaten kann man innerhalb der Bankerweiterung |
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33 | * den Kontenabgleich durchführen (jede Zahlung mit einer Buchung verknüpfen) |
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34 | * schnell offene Kundenrechnungen zuweisen und als bezahlt markieren |
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35 | * aus Zahlungsausgängen Kreditorenbuchungen erstellen |
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36 | * Kontoauszugsdaten mit Belegen verknüpfen (record_links) |
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38 | Diese Erweiterung eignet sich v.A. wenn man |
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39 | * viele Verkaufsrechnungen hat, die per Überweisung bezahlt werden |
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40 | * seine FiBu komplett in kivitendo erfasst (also auch alle Lieferantenrechnungen) und einen effektiven Kontenabgleich mit den Bankkonten möchte. Damit hat man eine sehr gute Kontrolle, ob alle Buchungen erfasst wurden. |
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42 | h2. Bankkonten |
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44 | Jedes zu importierende Bankkonto muß in kivitendo angelegt werden und mit einem Buchungskonto verknüpft sein: |
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46 | !bankkonten.png! |
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48 | h3. Bericht Bankbewegungen |
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50 | Die importierten Bankdaten von allen Konten können angezeigt und gefiltert werden: |
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51 | Zahlungsverkehr -> Berichte -> Bankbewegungen |
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53 | !bankbewegungen.png! |
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55 | h3. Kontenabgleich |
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57 | Im Kontenabgleich können die importierten Bankdaten mit den in kivitendo gebuchten Bankbuchungen verknüpft werden. |
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59 | Dabei wird oben auch der Kontostand laut Kontoauszugsdaten und laut Bankbuchungen angegeben (Gesamt und von den gefilterten Konten) um Abweichungen zu finden. |
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61 | Ziel ist es, jede Kontoauszugszeile mit einer Buchungszeile in der FiBu zu verknüpfen, so daß der Kontostand laut kivitendo und laut Bankbelegen übereinstimmt und alle Buchungen verknüpft sind. |
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63 | !kontenabgleich_abgeglichen.png! |
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65 | Es gibt Filtermöglichkeiten nach: |
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66 | * Bankkonto |
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67 | * Datum |
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68 | * abgeglichen/nicht abgeglichen/alle |
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69 | * Stornos werden standardmäßig ausgeblendet |