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Bankerweiterung » Historie » Version 3

G. Richardson, 09.05.2015 12:07
erste Übernahme von Beschreibung aus PDF

1 3 G. Richardson
h1. Kurzanleitung für die erste Einrichtung:
2 1 G. Richardson
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# in Adminbereich Recht für Bankbewegungen setzen: "Abschnitt "Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr" -> "Bankbewegungen"
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# System->Bankkonten: Namen vergeben, Buchungskonto verknüpfen, IBAN und Kontonummer ohne Leerzeichen eingeben
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# MT940 Import konfigurieren:
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## aqbanking installieren: Paket "aqbanking-tools" unter Ubuntu
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## in der Konfigurationsdatei unter [applications] den Pfad für aqbanking eingeben, siehe Beispiel in kivitendo.conf.default
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## Ein MT940 CSV Importprofil erstellen
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Zahlungsverkehr -> Kontoauszug importieren -> MT940 -> Link zu CsvImport folgen:
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Profil anlegen mit:
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> Name des Profils: MT940
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> Zeichensatz: UTF-8
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> Zahlenformat: 1000.00
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> Trennzeichen: MT940
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> Anführungszeichen/Escape: "
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> Existierende Bankbuchungen: Eintrag überspringen
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Damit der Import funktioniert, und das richtige Bankkonto angesprochen wird, muß das CSV Importfeld "local_account_number" (siehe Hilfetext beim Import) mit IBAN oder Kontonummer in den Bankkontoeinstellungen übereinstimmen.
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h2. Aqbanking
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22 1 G. Richardson
Die Konvertierung vom MT940 nach CSV geschieht mit dem Programm aqbanking-cli, das Import-Profil wird in SL/Helper/MT940.pm vorgegeben. Man kann seine exportierte MT940-Datei auch auf der Kommandozeile testen:
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 aqbanking-cli import --importer="swift" --profile="SWIFT-MT940" -f MEINEDATEI.940 | aqbanking-cli listtrans --exporter="csv" --profile="AqMoney2" > MEINEDATEI.csv
25 3 G. Richardson
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h1. Beschreibung der Bankerweiterung
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Zentraler Bestandteil der Bankerweiterung ist der Import von Kontoauszugsdaten .
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Mit diesen Kontoauszugsdaten kann man innerhalb der Bankerweiterung
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* den Kontenabgleich durchführen (jede Zahlung mit einer Buchung verknüpfen)
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* schnell offene Kundenrechnungen zuweisen und als bezahlt markieren
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* aus Zahlungsausgängen Kreditorenbuchungen erstellen
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* Kontoauszugsdaten mit Belegen verknüpfen (record_links)
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Diese Erweiterung eignet sich v.A. wenn man
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* viele Verkaufsrechnungen hat, die per Überweisung bezahlt werden
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* seine FiBu komplett in kivitendo erfasst (also auch alle Lieferantenrechnungen) und einen effektiven Kontenabgleich mit den Bankkonten möchte. Damit hat man eine sehr gute Kontrolle, ob alle Buchungen erfasst wurden.
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h2. Bankkonten
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Jedes zu importierende Bankkonto muß in kivitendo angelegt werden und mit einem Buchungskonto verknüpft sein:
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!bankkonten.png!
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h3. Bericht Bankbewegungen
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Die importierten Bankdaten von allen Konten können angezeigt und gefiltert werden: 
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Zahlungsverkehr -> Berichte -> Bankbewegungen 
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!bankbewegungen.png!
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h3. Kontenabgleich
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Im Kontenabgleich können die importierten Bankdaten mit den in kivitendo gebuchten Bankbuchungen verknüpft werden.
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Dabei wird oben auch der Kontostand laut Kontoauszugsdaten und laut Bankbuchungen angegeben (Gesamt und von den gefilterten Konten) um Abweichungen zu finden. 
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Ziel ist es, jede Kontoauszugszeile mit einer Buchungszeile in der FiBu zu verknüpfen, so daß der Kontostand laut kivitendo und laut Bankbelegen übereinstimmt und alle Buchungen verknüpft sind. 
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!kontenabgleich_abgeglichen.png!
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Es gibt Filtermöglichkeiten nach:
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* Bankkonto
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* Datum
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* abgeglichen/nicht abgeglichen/alle
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* Stornos werden standardmäßig ausgeblendet