Bankerweiterung¶

Kurzanleitung für die erste Einrichtung:

1. in Adminbereich Recht für Bankbewegungen setzen: "Abschnitt "Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr" -> "Bankbewegungen"
2. System->Bankkonten: Namen vergeben, Buchungskonto verknüpfen, IBAN und Kontonummer ohne Leerzeichen eingeben
3. MT940 Import konfigurieren:
   1. aqbanking installieren: Paket "aqbanking-tools" unter Ubuntu
   2. in der Konfigurationsdatei unter [applications] den Pfad für aqbanking eingeben, siehe Beispiel in kivitendo.conf.default
   3. Ein MT940 CSV Importprofil erstellen
      Zahlungsverkehr -> Kontoauszug importieren -> MT940 -> Link zu CsvImport folgen:
      Profil anlegen mit:

Name des Profils: MT940
Zeichensatz: UTF-8
Zahlenformat: 1000.00
Trennzeichen: MT940
Anführungszeichen/Escape: "
Existierende Bankbuchungen: Eintrag überspringen

Damit der Import funktioniert, und das richtige Bankkonto angesprochen wird, muß das CSV Importfeld "local_account_number" (siehe Hilfetext beim Import) mit IBAN oder Kontonummer in den Bankkontoeinstellungen übereinstimmen.

Aqbanking¶

Die Konvertierung vom MT940 nach CSV geschieht mit dem Programm aqbanking-cli, das Import-Profil wird in SL/Helper/MT940.pm vorgegeben. Man kann seine exportierte MT940-Datei auch auf der Kommandozeile testen:

aqbanking-cli import --importer="swift" --profile="SWIFT-MT940" -f MEINEDATEI.940 | aqbanking-cli listtrans --exporter="csv" --profile="AqMoney2" > MEINEDATEI.csv