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Bankerweiterung » Historie » Version 2

G. Richardson, 09.05.2015 11:49

1 1 G. Richardson
h1. Bankerweiterung
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Kurzanleitung für die erste Einrichtung:
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# in Adminbereich Recht für Bankbewegungen setzen: "Abschnitt "Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr" -> "Bankbewegungen"
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# System->Bankkonten: Namen vergeben, Buchungskonto verknüpfen, IBAN und Kontonummer ohne Leerzeichen eingeben
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# MT940 Import konfigurieren:
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## aqbanking installieren: Paket "aqbanking-tools" unter Ubuntu
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## in der Konfigurationsdatei unter [applications] den Pfad für aqbanking eingeben, siehe Beispiel in kivitendo.conf.default
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## Ein MT940 CSV Importprofil erstellen
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Zahlungsverkehr -> Kontoauszug importieren -> MT940 -> Link zu CsvImport folgen:
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Profil anlegen mit:
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> Name des Profils: MT940
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> Zeichensatz: UTF-8
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> Zahlenformat: 1000.00
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> Trennzeichen: MT940
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> Anführungszeichen/Escape: "
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> Existierende Bankbuchungen: Eintrag überspringen
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Damit der Import funktioniert, und das richtige Bankkonto angesprochen wird, muß das CSV Importfeld "local_account_number" (siehe Hilfetext beim Import) mit IBAN oder Kontonummer in den Bankkontoeinstellungen übereinstimmen.
21 2 G. Richardson
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h2. Aqbanking
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Die Konvertierung vom MT940 nach CSV geschieht mit dem Programm aqbanking-cli, das Import-Profil wird in SL/Helper/MT940.pm vorgegeben. Man kann seine exportierte MT940-Datei auch auf der Kommandozeile testen:
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 aqbanking-cli import --importer="swift" --profile="SWIFT-MT940" -f MEINEDATEI.940 | aqbanking-cli listtrans --exporter="csv" --profile="AqMoney2" > MEINEDATEI.csv