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Revision 0cd4fff0

Von Max Wessendorf vor 10 Monaten hinzugefügt

  • ID 0cd4fff017cfa31685d7ff0da4a2b285171468e3
  • Vorgänger 90d21825
  • Nachfolger 7c9950c9

Html und PDF Doku updated

Unterschiede anzeigen:

doc/html/ch02s15.html
1 1
<html><head>
2 2
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
3
   <title>2.15. Nomenklatur</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1-RC2"><link rel="home" href="index.html" title="kivitendo 3.8.0: Installation, Konfiguration, Entwicklung"><link rel="up" href="ch02.html" title="Kapitel 2. Installation und Grundkonfiguration"><link rel="prev" href="ch02s14.html" title="2.14. OpenDocument-Vorlagen"><link rel="next" href="ch02s16.html" title="2.16. Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung: EUR"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">2.15. Nomenklatur</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="ch02s14.html">Zurück</a>&nbsp;</td><th width="60%" align="center">Kapitel 2. Installation und Grundkonfiguration</th><td width="20%" align="right">&nbsp;<a accesskey="n" href="ch02s16.html">Weiter</a></td></tr></table><hr></div><div class="sect1" title="2.15. Nomenklatur"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="nomenclature"></a>2.15. Nomenklatur</h2></div></div></div><div class="sect2" title="2.15.1. Datum bei Buchungen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="booking.dates"></a>2.15.1. Datum bei Buchungen</h3></div></div></div><p>Seit der Version 3.5 werden für Buchungen in kivitendo
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        einheitlich folgende Bezeichnungen verwendet:</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>
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                     <code class="option">Erfassungsdatum</code> (en: <code class="option">Entry
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            Date</code>, code: <code class="option">Gldate</code>)</p><p>bezeichnet das Datum, an dem die Buchung in kivitendo
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            erfasst wurde.</p></li><li class="listitem"><p>
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                     <code class="option">Buchungsdatum</code> (en: <code class="option">Booking
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            Date</code>, code: <code class="option">Transdate</code>)</p><p>bezeichnet das buchhaltungstechnisch für eine Buchung
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            relevante Datum</p><p>Das <code class="option">Rechnungsdatum</code> bei Verkaufs- und
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            Einkaufsrechnungen entspricht dem Buchungsdatum. Das heisst, in
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            Berichten wie dem Buchungsjournal, in denen eine Spalte
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            <code class="option">Buchungsdatum</code> angezeigt werden kann, erscheint
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            hier im Fall von Rechnungen das Rechnungsdatum.</p></li><li class="listitem"><p>Bezieht sich ein verbuchter Beleg auf einen Zeitpunkt, der
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            nicht mit dem Buchungsdatum übereinstimmt, so kann dieses Datum
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            momentan in kivitendo nur unter Bemerkungen erfasst werden.</p><p>Möglicherweise wird für solche Fälle in einer späteren
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            Version von kivitendo ein dritter Datumswert für Buchungen
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            erstellt. (Beispiel: Einkaufsbeleg stammt aus einem früheren Jahr,
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            das bereits buchhaltungstechnisch abgeschlossen wurde, und muss
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            deshalb später verbucht werden.)</p></li></ul></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="ch02s14.html">Zurück</a>&nbsp;</td><td width="20%" align="center"><a accesskey="u" href="ch02.html">Nach oben</a></td><td width="40%" align="right">&nbsp;<a accesskey="n" href="ch02s16.html">Weiter</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">2.14. OpenDocument-Vorlagen&nbsp;</td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.html">Zum Anfang</a></td><td width="40%" align="right" valign="top">&nbsp;2.16. Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
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      EUR</td></tr></table></div></body></html>
3
   <title>2.15. OpenDocument-Vorlagen</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.76.1-RC2"><link rel="home" href="index.html" title="kivitendo 3.8.0: Installation, Konfiguration, Entwicklung"><link rel="up" href="ch02.html" title="Kapitel 2. Installation und Grundkonfiguration"><link rel="prev" href="ch02s14.html" title="2.14. Drucken mit kivitendo"><link rel="next" href="ch02s16.html" title="2.16. Nomenklatur"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">2.15. OpenDocument-Vorlagen</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="ch02s14.html">Zurück</a>&nbsp;</td><th width="60%" align="center">Kapitel 2. Installation und Grundkonfiguration</th><td width="20%" align="right">&nbsp;<a accesskey="n" href="ch02s16.html">Weiter</a></td></tr></table><hr></div><div class="sect1" title="2.15. OpenDocument-Vorlagen"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="OpenDocument-Vorlagen"></a>2.15. OpenDocument-Vorlagen</h2></div></div></div><p>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
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      OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2)
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      erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als
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      auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Nachfolgend ist die
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      Verwendung mit LibreOffice beschrieben. Für die Verwendung mit
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      OpenOffice müssen die Einstellungen allenfalls angepasst werden.</p><div class="sect2" title="2.15.1. Grundeinstellung"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="d0e3028"></a>2.15.1. Grundeinstellung</h3></div></div></div><p>Um die Unterstützung von OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren,
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        muss in der Datei <code class="filename">config/kivitendo.conf</code> die
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        Variable <code class="literal">opendocument</code>, im Abschnitt
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        <code class="literal">print_templates</code>, auf <code class="literal">1</code> stehen.
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        Dies ist die Standardeinstellung.</p></div><div class="sect2" title="2.15.2. Direkte Erzeugung von PDF-Dateien"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="d0e3045"></a>2.15.2. Direkte Erzeugung von PDF-Dateien</h3></div></div></div><p>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
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        weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
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        LibreOffice oder OpenOffice benötigt.</p><p>Unter Debian kann dieses installiert werden mit:</p><pre class="programlisting">apt install libreoffice</pre><p>Der Pfad zu LibreOffice kann in der Datei
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        <code class="filename">config/kivitendo.conf</code>, im Abschnitt
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        <code class="literal">applications</code>, angepasst werden. Unter Debian sollte
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        dies nicht notwendig sein.</p><div class="sect3" title="2.15.2.1. Variante 1)"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3062"></a>2.15.2.1. Variante 1)</h4></div></div></div><p>In der Standardeinstellung wird LibreOffice für jedes Dokument
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          neu gestartet. Es ist keine weitere Konfiguration
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          erforderlich.</p></div><div class="sect3" title="2.15.2.2. Variante 2)"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3067"></a>2.15.2.2. Variante 2)</h4></div></div></div><p>Die zweite Variante startet ein LibreOffice, das auch nach der
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          Umwandlung des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren
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          Umwandlungen wird dann diese laufende Instanz benutzt. Der Vorteil
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          ist, dass die Zeit zur Umwandlung möglicherweise reduziert wird,
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          weil nicht für jedes Dokument eine neue Instanz gestartet werden
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          muss.</p><p>Dazu muss in der Konfigurationsdatei
25
          <code class="filename">config/kivitendo.conf</code>, im Abschnitt
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          <code class="literal">print_templates</code>, <code class="literal">openofficeorg_daemon =
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          1</code> gesetzt werden.</p><p>Diese Methode verwendet Python und die Python uno bindings.
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          Unter Debian werden diese mit LibreOffice mitgeliefert.</p><p>Die Optionen <code class="literal">python_uno</code> und
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          <code class="literal">python_uno_path</code> in der Konfigurationsdatei
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          <code class="filename">config/kivitendo.conf</code> dienen zur Anpassung der
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          Python uno Pfade. Unter Debian sollte keine Anpassung notwendig
32
          sein.</p></div></div><div class="sect2" title="2.15.3. Vorbereitungen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="d0e3096"></a>2.15.3. Vorbereitungen</h3></div></div></div><div class="sect3" title="2.15.3.1. Adminbereich"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="opendocument-druckvorlagen-mit-makros.vorbereitungen"></a>2.15.3.1. Adminbereich</h4></div></div></div><p>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
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          Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
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          Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
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          ein Drucker eingerichtet werden:</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</p></li><li class="listitem"><p>Mandant wählen</p></li><li class="listitem"><p>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der
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              Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit
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              Einzahlungsschein Bank xy)</p></li><li class="listitem"><p>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen von
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              Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf
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              aber nicht leer sein)</p></li><li class="listitem"><p>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix
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              (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen
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              "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)</p></li><li class="listitem"><p>speichern</p></li></ul></div></div><div class="sect3" title="2.15.3.2. Benutzereinstellungen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3123"></a>2.15.3.2. Benutzereinstellungen</h4></div></div></div><p>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
42
          im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
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          dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
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          konfigurieren:</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen</p></li><li class="listitem"><p>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</p></li><li class="listitem"><p>Standardausgabekanal → Bildschirm</p></li><li class="listitem"><p>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen
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              (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</p></li><li class="listitem"><p>Anzahl Kopien → leer</p></li><li class="listitem"><p>speichern</p></li></ul></div></div><div class="sect3" title="2.15.3.3. Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer odt-Rechnung (analog bei Auftrag)"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3147"></a>2.15.3.3. Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
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          odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</h4></div></div></div><p>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
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          OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
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          Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
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          den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
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          wurde.</p></div></div><div class="sect2" title="2.15.4. Schweizer QR-Rechnung mit OpenDocument Vorlagen"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="d0e3152"></a>2.15.4. Schweizer QR-Rechnung mit OpenDocument Vorlagen</h3></div></div></div><p>Mit der Version 3.6.0 unterstützt Kivitendo die Erstellung von
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        Schweizer QR-Rechnungen gemäss <a class="ulink" href="https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/ig-qr-bill-de.pdf" target="_top">Swiss
52
        Payment Standards, Version 2.2</a>. Implementiert sind hierbei die
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        Varianten:</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>
54
                     <span class="bold"><strong>QR-IBAN mit
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            QR-Referenz</strong></span>
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                  </p></li><li class="listitem"><p>
57
                     <span class="bold"><strong>IBAN ohne Referenz</strong></span>
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                  </p></li></ul></div><div class="sect3" title="2.15.4.1. Einstellungen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3173"></a>2.15.4.1. Einstellungen</h4></div></div></div><div class="sect4" title="2.15.4.1.1. Mandantenkonfiguration"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title"><a name="d0e3176"></a>2.15.4.1.1. Mandantenkonfiguration</h5></div></div></div><p>Unter <span class="emphasis"><em>System → Mandantenkonfiguration →
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            Features</em></span>. Im Abschnitt <span class="emphasis"><em>Einkauf und
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            Verkauf</em></span>, beim Punkt <span class="emphasis"><em>Verkaufsrechnungen mit
61
            Schweizer QR-Rechnung erzeugen</em></span>, die gewünschte Variante
62
            wählen.</p></div><div class="sect4" title="2.15.4.1.2. Konfiguration der Bankkonten"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title"><a name="d0e3190"></a>2.15.4.1.2. Konfiguration der Bankkonten</h5></div></div></div><p>Unter <span class="emphasis"><em>System → Bankkonten</em></span> muss bei
63
            mindestens einem Bankkonto die Option <span class="emphasis"><em>Nutzung mit
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            Schweizer QR-Rechnung</em></span> auf <span class="bold"><strong>Ja</strong></span> gestellt werden.</p><p>Die IBAN muss ohne Leerzeichen angegeben werden.</p><div class="tip" title="Tipp" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Tip"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[Tipp]" src="system/docbook-xsl/images/tip.png"></td><th align="left">Tipp</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>Für die Variante <span class="bold"><strong>QR-IBAN mit
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              QR-Referenz</strong></span> muss dieses Konto unter IBAN eine gültige
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              <span class="bold"><strong>QR-IBAN Nummer</strong></span> enthalten. Diese
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              unterscheidet sich von der regulären IBAN.</p><p>Zusätzlich muss eine gültige <span class="bold"><strong>Bankkonto
68
              Identifikationsnummer</strong></span> angegeben werden
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              (6-stellig).</p><p>Diese werden von der jeweiligen Bank vergeben.</p></td></tr></table></div><p>Sind mehrere Konten ausgewählt wird das erste
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            verwendet.</p></div><div class="sect4" title="2.15.4.1.3. Rechnungen ohne Betrag"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title"><a name="d0e3224"></a>2.15.4.1.3. Rechnungen ohne Betrag</h5></div></div></div><p>Für Rechnungen ohne Betrag (z.B. Spenden) kann, in der
71
            jeweiligen Rechnung, die Checkbox <span class="emphasis"><em>QR-Rechnung ohne
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            Betrag</em></span> aktiviert werden. Diese Checkbox erscheint nur,
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            wenn QR-Rechnungen in der Mandantenkonfiguration aktiviert sind
74
            (variante ausgewählt).</p><p>Dies wirkt sich lediglich auf den erzeugten QR-Code aus. Die
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            Vorlage muss separat angepasst und ausgewählt werden.</p></div></div><div class="sect3" title="2.15.4.2. Adressdaten"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3234"></a>2.15.4.2. Adressdaten</h4></div></div></div><p>Die Adressdaten zum Zahlungsempfänger werden aus der
76
          Mandantenkonfiguration entnommen. Unter <span class="emphasis"><em>System →
77
          Mandantenkonfiguration → Verschiedenes</em></span>, Abschnitt
78
          <span class="emphasis"><em>Firmenname und -adresse.</em></span>
79
               </p><p>Die Adressdaten zum Zahlungspflichtigen stammen aus den
80
          Kundendaten der jeweiligen Rechnung.</p><p>Ist bei den Adressdaten kein Land angegeben, wird standardmässig
81
          Schweiz verwendet. Akzeptiert werden Ländername oder Ländercode, also
82
          z.B. "Schweiz" oder "CH".</p><p>Die Adressdaten können in der Vorlage mit den jeweiligen
83
          Variablen eingetragen werden. Siehe auch: <a class="xref" href="ch03s03.html" title="3.3. Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen">Abschnitt&nbsp;3.3, „Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen“</a>
84
               </p><p>Der erzeugte QR-Code verwendet Adress-Typ "K" (Kombinierte
85
          Adressfelder, 2 Zeilen).</p></div><div class="sect3" title="2.15.4.3. Referenznummer"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3255"></a>2.15.4.3. Referenznummer</h4></div></div></div><p>Die Referenznummer wird in Kivitendo erzeugt und setzt sich
86
          wiefolgt zusammen:</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>Bankkonto Identifikationsnummer (6-stellig)</p></li><li class="listitem"><p>Kundennummer (6-stellig, mit führenden Nullen
87
              aufgefüllt)</p></li><li class="listitem"><p>Rechnungsnummer (14-stellig, mit führenden Nullen
88
              aufgefüllt)</p></li><li class="listitem"><p>Prüfziffer (1-stellig, berechnet mittels modulo 10,
89
              rekursiv)</p></li></ul></div><p>Es sind lediglich Ziffern erlaubt. Allfällige Buchstaben und
90
          Sonderzeichen werden entfernt und fehlende Stellen werden mit
91
          führenden Nullen aufgefüllt.</p></div><div class="sect3" title="2.15.4.4. Vorlage"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e3275"></a>2.15.4.4. Vorlage</h4></div></div></div><p>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält die Vorlage
92
          <code class="literal">invoice_qr.odt</code>, welche für die Erstellung von
93
          QR-Rechnungen vorgesehen ist. Damit diese verwendet werden kann muss
94
          wie obenstehend beschrieben ein Drucker hinzugefügt werden, allerdings
95
          mit dem Vorlagenkürzel <code class="literal">qr</code> (siehe <a class="xref" href="ch02s15.html#opendocument-druckvorlagen-mit-makros.vorbereitungen" title="2.15.3.1. Adminbereich">Abschnitt&nbsp;2.15.3.1, „Adminbereich“</a>).
96
          Weitere Vorlagen für die QR-Rechnung müssen im Dateinamen, bzw.
97
          Vorlagenkürzel, ebenfalls die Zeichenfolge <code class="literal">qr</code>
98
          enthalten, also z.b. <code class="literal">invoice_qr2.odt</code> etc.</p><p>Die Vorlagen können beliebig angepasst werden. Zwingend müssen
99
          diese jedoch das QR-Code Platzhalter Bild, als eingebettetes Bild,
100
          enthalten. Da dieses beim Ausdrucken/Erzeugen der Rechnung durch das
101
          neu generierte QR-Code Bild ersetzt wird. Das Bild muss den Namen
102
          <code class="literal">QRCodePlaceholder</code> tragen. In Libreoffice unter
103
          <span class="emphasis"><em>Bild-Kontextmenü → </em></span>
104
                  <span class="emphasis"><em>Einstellungen →
105
          Optionen → Name</em></span> einstellbar. Siehe dazu auch die
106
          Beispielvorlage.</p><div class="sect4" title="2.15.4.4.1. Zusätzliche Variablen für Vorlage"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title"><a name="d0e3305"></a>2.15.4.4.1. Zusätzliche Variablen für Vorlage</h5></div></div></div><p>Zusätzlich zu den in der Vorlage standardmässig verfügbaren
107
            Variablen (siehe <a class="xref" href="ch03s03.html" title="3.3. Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen">Abschnitt&nbsp;3.3, „Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen“</a>),
108
            werden die folgenden Variablen erzeugt:</p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">ref_number_formatted</span></dt><dd><p>Referenznummer formatiert mit Leerzeichen, z.B.: 21 00000
109
                  00003 13947 14300 09017</p></dd><dt><span class="term">iban_formatted</span></dt><dd><p>IBAN formatiert mit Leerzeichen</p></dd><dt><span class="term">amount_formatted</span></dt><dd><p>Betrag formatiert mit Tausendertrennzeichen Leerschlag,
110
                  z.B.: 1 005.55</p></dd></dl></div></div></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="ch02s14.html">Zurück</a>&nbsp;</td><td width="20%" align="center"><a accesskey="u" href="ch02.html">Nach oben</a></td><td width="40%" align="right">&nbsp;<a accesskey="n" href="ch02s16.html">Weiter</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">2.14. Drucken mit kivitendo&nbsp;</td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.html">Zum Anfang</a></td><td width="40%" align="right" valign="top">&nbsp;2.16. Nomenklatur</td></tr></table></div></body></html>

Auch abrufbar als: Unified diff