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Feature #485

Offenen Forderungen zum Stichtag mit aktuellem Status

Von Max Wessendorf vor mehr als 3 Jahren hinzugefügt. Vor fast 3 Jahren aktualisiert.

Status:
Gelöst
Priorität:
Normal
Zugewiesen an:
-
Zielversion:
-
Beginn:
17.08.2021
Abgabedatum:
% erledigt:

0%

Geschätzter Aufwand:

Beschreibung

Im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten ist es wichtig, die Werthaltigkeit von offenen Forderungen nachzuweisen. Dazu hilft die Ausgabe der offene Forderungen rückwirkend zum Stichtag des Jahresabschlusses. Hier gibt die Liste genau an, welche Forderungen gegen welchen Debitor in welcher Höhe zum Stichtag noch offen waren. Für den Nachweis der Werthaltigkeit der Forderung klicke ich dann jede einzelne Forderung an und notiere zusätzlich, ob diese Forderungen aktuell noch offen ist, denn die Forderungen, die zum Stichtag noch offen waren aber zum Zeitpunkt des Abrufs der Liste bereits getilgt sind, waren ja zum Abschlussstichtag offensichtlich werthaltig. Problematisch sind die Forderungen, die zum Abschlussstichtag noch offen waren und auch zum Tag des Abrufs der Liste noch offen sind. Es wäre also gut, wenn die Liste optional oder standardmäßig nicht nur den Stand zum Stichtag sondern auch den Stand zum Abruf der Liste ausgeben würde. Analog sollte natürlich mit den Verbindlichkeiten Verfahren werden.

Bsp:

Kunde | Rechnung | Datum | Fällig | Betrag | Offen zum {Stichtag} | Offen aktuell

Historie

#1

Von Jan Büren vor mehr als 3 Jahren aktualisiert

Hi,
das ist aber ein sehr schwacher Indikator, bzw. nur von eingeschränktem Nutzen.

Ich würde es andersrum lösen, falls das Zahldatum gesetzt ist, blende das bei dem Bericht mit ein:

     Rechnung     Datum     Fällig     Betrag     Offen     Zahlungsdatum

Ich hab das auf Verdacht mal für den Bericht ohne freien Zeitraum (zum Stichtag) erweitert, teste mal mit Deinem Datenbestand und auch gegen den Fall Teilzahlung.

#2

Von Max Wessendorf vor mehr als 3 Jahren aktualisiert

Der Patch löst das Problem noch nicht. Der Bericht gibt jetzt das Zahlungsdatum - ich denke, es ist bei mehreren Zahlungen das letzte; das konnte ich nicht testen - aus, aber damit wird noch nicht deutlich, ob die Rechnung wirklich VOLLSTÄNDIG bezahlt ist. Die Arbeit zum Jahresabschluss bleibt damit notwendig. Man muss auch anhand dieser Liste bei jeder Rechnung überprüfen, ob die Rechnung vollständig bezahlt ist. Dabei ist es natürlich egal, ob der Saldo zum Zeitpunkt des Abrufs der Liste oder zum Zeitpunkt der letzten Zahlung ausgegeben wird.

#3

Von Jan Büren vor mehr als 3 Jahren aktualisiert

Nee, so ist das Schrott. Teilzahlungen sind dann auch unklar.

Ich ergänze das um eine Spalte was zum letzten Zahltag noch offen ist, s.a.:

@33ddf79cc8
Für #485 Offene Forderungen zum Stichtag mit aktuellem Status

Liefert den aktuell offenen Betrag zum aktuell letztem Zahlungsdatum@

#4

Von Jan Büren vor fast 3 Jahren aktualisiert

  • Status wurde von Neu zu Gelöst geändert

Ist drin.

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